中信建投稳丰63个月债 (009585.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元基金经理杨龙龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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中信建投稳丰63个月债(009585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 126.98亿 | 99.44% |
| (其中) 债券 | 126.98亿 | 99.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,117.40万 | 0.56% |
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