中信建投稳丰63个月债 (009585.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数237.00 | 成立日期 | 2020-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理杨龙龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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中信建投稳丰63个月债(009585) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.009 元 | 79.99亿 | 7,199.12万元 | 0.89% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,399.23万元 | 0.79% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.008 元 | 79.99亿 | 6,399.12万元 | 0.79% | |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.16万元 | 0.99% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.01 元 | 80.00亿 | 7,999.61万元 | 0.99% | 3.55% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.017 元 | 79.99亿 | 1.36亿元 | 1.67% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.009 元 | 79.99亿 | 7,199.49万元 | 0.89% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.0089 元 | 79.99亿 | 7,119.01万元 | 0.88% | 4.00% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.18万元 | 0.99% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0095 元 | 79.99亿 | 7,598.96万元 | 0.94% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.012 元 | 79.99亿 | 9,598.68万元 | 1.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
