中信建投稳丰63个月债 (009585.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元基金经理杨龙龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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中信建投稳丰63个月债(009585) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信建投稳丰63个月债 |
| 基金主代码 | 009585 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-07-28 |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以定期开放方式进行投资运作。在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状态。在封闭期内，本基金采用买入并持有策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产在开放前可完全变现。本基金投资于含回售权的债券，且债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定收益类资产提前处置。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率（税后）+0.5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为定期开放债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
