中信建投稳丰63个月债 (009585.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0087元基金经理杨龙龙管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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中信建投稳丰63个月债(009585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.03万元 | 0.15% | 200.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,209.55万元 | 0.15% | 403.18万元 | 0.05% |
| 2023-12-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 598.41万元 | 0.15% | 199.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,207.20万元 | 0.15% | 402.40万元 | 0.05% |
