国泰中债1-3年国开债A (009593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0424元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债C 、 国泰中债1-3年国开债E | ||||
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.007 元 | 34.70亿 | 2,429.28万元 | 0.68% | -- |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.003 元 | 33.98亿 | 1,019.55万元 | 0.30% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.023 元 | 7.28亿 | 1,673.75万元 | 2.25% | 2.25% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.011 元 | 18.08亿 | 1,989.19万元 | 1.09% | 3.81% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.015 元 | 18.08亿 | 2,712.54万元 | 1.47% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.0127 元 | 31.88亿 | 4,049.24万元 | 1.25% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
