国泰中债1-3年国开债A (009593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0424元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债C 、 国泰中债1-3年国开债E | ||||
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0424元 | 1.1491元 |
| 2024-12-20 | 1.0412元 | 1.1479元 |
| 2024-12-19 | 1.0401元 | 1.1468元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.1463元 |
| 2024-12-17 | 1.0395元 | 1.1462元 |
| 2024-12-16 | 1.0395元 | 1.1462元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.1458元 |
| 2024-12-12 | 1.0376元 | 1.1443元 |
| 2024-12-11 | 1.0370元 | 1.1437元 |
| 2024-12-10 | 1.0366元 | 1.1433元 |
| 2024-12-09 | 1.0349元 | 1.1416元 |
| 2024-12-06 | 1.0340元 | 1.1407元 |
| 2024-12-05 | 1.0343元 | 1.1410元 |
| 2024-12-04 | 1.0343元 | 1.1410元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.1402元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.1404元 |
| 2024-11-29 | 1.0320元 | 1.1387元 |
| 2024-11-28 | 1.0311元 | 1.1378元 |
| 2024-11-27 | 1.0306元 | 1.1373元 |
| 2024-11-26 | 1.0306元 | 1.1373元 |
| 2024-11-25 | 1.0305元 | 1.1372元 |
| 2024-11-22 | 1.0303元 | 1.1370元 |
| 2024-11-21 | 1.0304元 | 1.1371元 |
| 2024-11-20 | 1.0302元 | 1.1369元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.1368元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.1367元 |
| 2024-11-15 | 1.0301元 | 1.1368元 |
| 2024-11-14 | 1.0300元 | 1.1367元 |
| 2024-11-13 | 1.0299元 | 1.1366元 |
| 2024-11-12 | 1.0298元 | 1.1365元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.1364元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.1363元 |
| 2024-11-07 | 1.0295元 | 1.1362元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.1357元 |
| 2024-11-05 | 1.0292元 | 1.1359元 |
| 2024-11-04 | 1.0291元 | 1.1358元 |
| 2024-11-01 | 1.0290元 | 1.1357元 |
| 2024-10-31 | 1.0282元 | 1.1349元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.1346元 |
| 2024-10-29 | 1.0278元 | 1.1345元 |
| 2024-10-28 | 1.0276元 | 1.1343元 |
| 2024-10-25 | 1.0274元 | 1.1341元 |
| 2024-10-24 | 1.0267元 | 1.1334元 |
| 2024-10-23 | 1.0266元 | 1.1333元 |
| 2024-10-22 | 1.0269元 | 1.1336元 |
| 2024-10-21 | 1.0277元 | 1.1344元 |
| 2024-10-18 | 1.0277元 | 1.1344元 |
| 2024-10-17 | 1.0280元 | 1.1347元 |
| 2024-10-16 | 1.0274元 | 1.1341元 |
| 2024-10-15 | 1.0278元 | 1.1345元 |
