国泰中债1-3年国开债A (009593.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0298元基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债C 、 国泰中债1-3年国开债E | ||||
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 31.93亿 | 31.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 35.02亿 | 34.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.36亿 | 34.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 34.30亿 | 33.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.38亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.42亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6.01亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.99亿 | 8.97亿元 | -- |
