国泰中债1-3年国开债A (009593.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0256元持有人户数259.00基金经理索峰 、 王玉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-3年国开债C 、 国泰中债1-3年国开债E | ||||
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国泰中债1-3年国开债A(009593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.10万元 | 0.15% | 85.03万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 140.68万元 | 0.15% | 46.89万元 | 0.05% |
| 2023-10-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 48.34万元 | 0.15% | 16.11万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 265.06万元 | 0.15% | 88.35万元 | 0.05% |
