景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 (009598.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5626元基金经理郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,661.97万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 8,661.97万 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 656.87万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 93.11万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,065.31万 | 53.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.20万 | 3.99% |
| 采矿业 | 275.20万 | 2.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 228.37万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.21万 | 0.98% |
| 房地产业 | 48.55万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.38%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,187.41万 | 12.62% |
| 原材料 | 545.03万 | 5.79% |
| 周期性消费品 | 258.80万 | 2.75% |
| 工业 | 218.91万 | 2.33% |
| 非周期性消费品 | 192.85万 | 2.05% |
| 金融 | 104.73万 | 1.11% |
| 公用事业 | 69.39万 | 0.74% |
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