景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 (009598.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5626元基金经理郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 9,339.49万 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,309.56万 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1.01亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.06亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 2.70亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 2.68亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2.67亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.77元 | 2.73亿 | 3.57亿元 | -- |
