景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 (009598.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5626元基金经理郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.89% |
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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-29 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-28 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-08-27 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-26 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-23 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-21 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-20 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-15 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-14 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-13 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-08-12 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-09 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-07 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-06 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-02 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-01 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-31 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-29 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-26 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-23 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-19 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-07-18 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-17 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-16 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-07-15 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-12 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-07-11 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-10 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-07-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-08 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-05 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-04 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-03 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-02 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-01 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-28 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-26 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-25 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
