景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合 (009598.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6485元持有人户数2,203.00基金经理郭琳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率223.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.69% |
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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-09-27 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-09-26 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-09-25 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-09-24 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-09-23 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-09-20 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-09-19 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-09-18 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-09-13 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-09-12 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-09-11 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-09-10 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-09-09 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-09-06 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-09-05 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-09-04 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-09-03 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-09-02 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-30 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-08-29 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-08-28 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-08-27 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-26 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-23 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-22 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-08-21 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-08-20 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-19 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2024-08-16 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-15 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-08-14 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-08-13 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-08-12 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-08-09 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-08-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-07 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-08-06 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-08-05 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-08-02 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-08-01 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-31 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-07-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-29 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-26 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-07-25 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-07-24 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-07-23 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-22 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-19 | 0.5903元 | 0.5903元 |
