广发中证500指数增强A (009608.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率602.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证500指数增强A(009608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 93.73% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 93.24% | |
| (其中) 存托凭证 | 70.68万 | 0.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 900.84万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 11.99万 | 0.08% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,357.78万 | 50.55% |
| 金融业 | 853.25万 | 5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754.07万 | 5.18% |
| 采矿业 | 607.95万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 487.09万 | 3.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.88万 | 2.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 263.99万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 116.13万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 96.41万 | 0.66% |
| 批发和零售业 | 90.70万 | 0.62% |
| 建筑业 | 73.31万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 54.58万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51.06万 | 0.35% |
| 房地产业 | 39.28万 | 0.27% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,198.50万 | 15.10% |
| 采矿业 | 77.47万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.27万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.72万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.35万 | 0.33% |
| 建筑业 | 28.85万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,176.00 | 0.00% |
加载中......
