广发中证500指数增强A (009608.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率602.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强C | ||||
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 162.91万元 | 1.00% | 36.98万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 84.08万元 | 1.00% | 21.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 180.87万元 | 1.00% | 45.22万元 | 0.25% |
