广发中证500指数增强A (009608.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率602.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强C | ||||
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广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-25 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-22 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-18 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-04 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-03 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-01 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-26 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-06-21 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-06-20 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-19 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-18 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-06-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-06-07 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-06-06 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-06-05 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-06-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-06-03 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-05-31 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-05-29 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-05-28 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-05-27 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-05-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-05-23 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-22 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-05-21 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-05-17 | 0.9433元 | 0.9433元 |
