广发中证500指数增强A (009608.jj)中证500 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8263元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率499.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证500指数增强A(009608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-29 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-08-28 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-27 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-08-26 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-23 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-22 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-21 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-08-20 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-19 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-16 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2024-08-15 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-14 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-08-13 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-08-12 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-09 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-08-08 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-08-07 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-06 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-08-05 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-02 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-08-01 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-31 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-30 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-29 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-26 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-25 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-24 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-07-23 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-22 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-19 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-07-18 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-15 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-07-11 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-09 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-07-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-05 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-07-04 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-03 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-02 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-01 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-28 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-27 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-26 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-06-25 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-06-24 | 0.8711元 | 0.8711元 |
