广发中证500指数增强A (009608.jj)中证500广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8389元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率602.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.54% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证500指数增强C | ||||
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广发中证500指数增强A(009608) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.01亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 1.08亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.13亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.19亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.17亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.22亿 | 1.27亿元 | -- |
