天弘永利债券C (009610.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数59.89万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券E 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券C(009610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.72亿 | 13.22% |
| (其中) 股票 | 32.72亿 | 13.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 205.69亿 | 83.10% |
| (其中) 债券 | 205.69亿 | 83.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.54亿 | 1.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 0.98% |
| 5 | 其他资产 | 4.14亿 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.18亿 | 7.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.21亿 | 1.30% |
| 批发和零售业 | 2.88亿 | 1.16% |
| 采矿业 | 2.66亿 | 1.07% |
| 建筑业 | 1.66亿 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.21亿 | 0.49% |
| 金融业 | 1.01亿 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,239.80万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 7,658.44万 | 0.31% |
| 房地产业 | 2,319.35万 | 0.09% |
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