天弘永利债券C(009610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.51亿 | 12.85% |
| (其中) 股票 | 33.51亿 | 12.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 216.86亿 | 83.19% |
| (其中) 债券 | 216.86亿 | 83.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6.05亿 | 2.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 1.34% |
| 5 | 其他资产 | 7,792.63万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.16亿 | 7.35% |
| 批发和零售业 | 3.11亿 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.80亿 | 1.07% |
| 采矿业 | 2.60亿 | 1.00% |
| 建筑业 | 1.79亿 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.26亿 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.04亿 | 0.40% |
| 金融业 | 8,591.29万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 6,564.37万 | 0.25% |
| 房地产业 | 2,535.29万 | 0.10% |
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