天弘永利债券C (009610.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数59.89万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券E 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券C(009610) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0006 元 | 17.92亿 | 107.53万元 | 0.06% | -- |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.0005 元 | 22.71亿 | 113.55万元 | 0.05% | 2.11% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0043 元 | 27.29亿 | 1,173.45万元 | 0.40% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0139 元 | 23.82亿 | 3,310.61万元 | 1.29% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0039 元 | 25.77亿 | 1,004.96万元 | 0.36% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0018 元 | 33.35亿 | 600.37万元 | 0.17% | 1.27% |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0117 元 | 23.37亿 | 2,734.72万元 | 1.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
