天弘永利债券C(009610) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.68亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.66亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 18.87亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.09亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 28.98亿 | 27.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 25.71亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 27.26亿 | 25.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 35.38亿 | 33.35亿元 | -- |
