天弘永利债券C (009610.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数59.89万 | 成立日期 | 2020-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券E 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券C(009610) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 16.24亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 18.68亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.66亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 18.87亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.09亿 | 22.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 28.98亿 | 27.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 25.71亿 | 23.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 27.26亿 | 25.77亿元 | -- |
