兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 276.75万元 | 0.75% | 36.90万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 761.12万元 | 0.75% | 101.48万元 | 0.10% |
| 2023-09-16 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 417.50万元 | 0.75% | 55.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,175.71万元 | 0.75% | 156.76万元 | 0.10% |
