兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全汇享一年持有混合A(009611) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.75亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.28亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.95亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.68亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 8.69亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.64亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.20亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 10.95亿 | 10.40亿元 | -- |
