兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.89% | 3,094.72万元 | 5,561.27万元 | 1.27亿元 | 5.75亿元 |
| 2023-12-31 | 37.53% | 2.53亿元 | 3.61亿元 | 1.58亿元 | 6.95亿元 |
| 2023-06-30 | 45.63% | 2.10亿元 | 2.80亿元 | 2.09亿元 | 8.69亿元 |
| 2022-12-31 | 79.30% | 11.81亿元 | 11.60亿元 | 2.88亿元 | 10.20亿元 |
