兴全汇享一年持有混合A (009611.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理翟秀华 、 徐留明管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率12.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% |
| 相关基金: | 主从基金兴全汇享一年持有混合C | ||||
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兴全汇享一年持有混合A(009611) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 102.49万 | 560.07元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.95% | 0.05% | 107.59万 | 645.52元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.96% | 0.04% | 111.24万 | 780.98元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.97% | 0.03% | 109.03万 | 935.51元 | -- |
