博时女性消费主题混合A (009619.jj)博时基金管理有限公司持有人户数771.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6651元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率478.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合C | ||||
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,637.22万 | 57.80% |
| (其中) 股票 | 2,637.22万 | 57.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,919.62万 | 42.07% |
| 3 | 其他资产 | 5.70万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,568.89万 | 34.39% |
| 批发和零售业 | 153.95万 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.02万 | 1.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 432.60万 | 9.48% |
| 日常消费品 | 349.93万 | 7.67% |
| 工业 | 61.83万 | 1.36% |
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