博时女性消费主题混合A (009619.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6091元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率280.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合C | ||||
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,581.60万 | 76.03% |
| (其中) 股票 | 3,581.60万 | 76.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,107.26万 | 23.51% |
| 3 | 其他资产 | 21.66万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,978.17万 | 63.22% |
| 农、林、牧、渔业 | 224.80万 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 131.24万 | 2.79% |
| 教育 | 64.74万 | 1.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 182.65万 | 3.88% |
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