博时女性消费主题混合A (009619.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6091元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率280.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合C | ||||
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6091元 | 0.6670元 |
| 2024-07-29 | 0.6109元 | 0.6688元 |
| 2024-07-26 | 0.6115元 | 0.6694元 |
| 2024-07-25 | 0.6090元 | 0.6669元 |
| 2024-07-24 | 0.6110元 | 0.6689元 |
| 2024-07-23 | 0.6164元 | 0.6743元 |
| 2024-07-22 | 0.6226元 | 0.6805元 |
| 2024-07-19 | 0.6215元 | 0.6794元 |
| 2024-07-18 | 0.6220元 | 0.6799元 |
| 2024-07-17 | 0.6207元 | 0.6786元 |
| 2024-07-16 | 0.6198元 | 0.6777元 |
| 2024-07-15 | 0.6227元 | 0.6806元 |
| 2024-07-12 | 0.6257元 | 0.6836元 |
| 2024-07-11 | 0.6247元 | 0.6826元 |
| 2024-07-10 | 0.6215元 | 0.6794元 |
| 2024-07-09 | 0.6215元 | 0.6794元 |
| 2024-07-08 | 0.6218元 | 0.6797元 |
| 2024-07-05 | 0.6292元 | 0.6871元 |
| 2024-07-04 | 0.6284元 | 0.6863元 |
| 2024-07-03 | 0.6326元 | 0.6905元 |
| 2024-07-02 | 0.6363元 | 0.6942元 |
| 2024-07-01 | 0.6381元 | 0.6960元 |
| 2024-06-28 | 0.6374元 | 0.6953元 |
| 2024-06-27 | 0.6373元 | 0.6952元 |
| 2024-06-26 | 0.6433元 | 0.7012元 |
| 2024-06-25 | 0.6431元 | 0.7010元 |
| 2024-06-24 | 0.6432元 | 0.7011元 |
| 2024-06-21 | 0.6471元 | 0.7050元 |
| 2024-06-20 | 0.6506元 | 0.7085元 |
| 2024-06-19 | 0.6569元 | 0.7148元 |
| 2024-06-18 | 0.6600元 | 0.7179元 |
| 2024-06-17 | 0.6627元 | 0.7206元 |
| 2024-06-14 | 0.6631元 | 0.7210元 |
| 2024-06-13 | 0.6662元 | 0.7241元 |
| 2024-06-12 | 0.6719元 | 0.7298元 |
| 2024-06-11 | 0.6725元 | 0.7304元 |
| 2024-06-07 | 0.6753元 | 0.7332元 |
| 2024-06-06 | 0.6789元 | 0.7368元 |
| 2024-06-05 | 0.6843元 | 0.7422元 |
| 2024-06-04 | 0.6930元 | 0.7509元 |
| 2024-06-03 | 0.6869元 | 0.7448元 |
| 2024-05-31 | 0.6853元 | 0.7432元 |
| 2024-05-30 | 0.6889元 | 0.7468元 |
| 2024-05-29 | 0.6935元 | 0.7514元 |
| 2024-05-28 | 0.6943元 | 0.7522元 |
| 2024-05-27 | 0.7025元 | 0.7604元 |
| 2024-05-24 | 0.6996元 | 0.7575元 |
| 2024-05-23 | 0.7024元 | 0.7603元 |
| 2024-05-22 | 0.7119元 | 0.7698元 |
| 2024-05-21 | 0.7163元 | 0.7742元 |
