博时女性消费主题混合A (009619.jj)博时基金管理有限公司持有人户数771.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6633元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率478.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.76% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合C | ||||
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博时女性消费主题混合A(009619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6651元 | 0.7230元 |
| 2024-12-25 | 0.6633元 | 0.7212元 |
| 2024-12-24 | 0.6680元 | 0.7259元 |
| 2024-12-23 | 0.6591元 | 0.7170元 |
| 2024-12-20 | 0.6680元 | 0.7259元 |
| 2024-12-19 | 0.6664元 | 0.7243元 |
| 2024-12-18 | 0.6701元 | 0.7280元 |
| 2024-12-17 | 0.6718元 | 0.7297元 |
| 2024-12-16 | 0.6803元 | 0.7382元 |
| 2024-12-13 | 0.6856元 | 0.7435元 |
| 2024-12-12 | 0.6977元 | 0.7556元 |
| 2024-12-11 | 0.6815元 | 0.7394元 |
| 2024-12-10 | 0.6728元 | 0.7307元 |
| 2024-12-09 | 0.6664元 | 0.7243元 |
| 2024-12-06 | 0.6672元 | 0.7251元 |
| 2024-12-05 | 0.6624元 | 0.7203元 |
| 2024-12-04 | 0.6651元 | 0.7230元 |
| 2024-12-03 | 0.6698元 | 0.7277元 |
| 2024-12-02 | 0.6707元 | 0.7286元 |
| 2024-11-29 | 0.6634元 | 0.7213元 |
| 2024-11-28 | 0.6548元 | 0.7127元 |
| 2024-11-27 | 0.6578元 | 0.7157元 |
| 2024-11-26 | 0.6469元 | 0.7048元 |
| 2024-11-25 | 0.6451元 | 0.7030元 |
| 2024-11-22 | 0.6417元 | 0.6996元 |
| 2024-11-21 | 0.6521元 | 0.7100元 |
| 2024-11-20 | 0.6509元 | 0.7088元 |
| 2024-11-19 | 0.6474元 | 0.7053元 |
| 2024-11-18 | 0.6415元 | 0.6994元 |
| 2024-11-15 | 0.6463元 | 0.7042元 |
| 2024-11-14 | 0.6489元 | 0.7068元 |
| 2024-11-13 | 0.6571元 | 0.7150元 |
| 2024-11-12 | 0.6581元 | 0.7160元 |
| 2024-11-11 | 0.6597元 | 0.7176元 |
| 2024-11-08 | 0.6629元 | 0.7208元 |
| 2024-11-07 | 0.6686元 | 0.7265元 |
| 2024-11-06 | 0.6527元 | 0.7106元 |
| 2024-11-05 | 0.6529元 | 0.7108元 |
| 2024-11-04 | 0.6465元 | 0.7044元 |
| 2024-11-01 | 0.6396元 | 0.6975元 |
| 2024-10-31 | 0.6413元 | 0.6992元 |
| 2024-10-30 | 0.6433元 | 0.7012元 |
| 2024-10-29 | 0.6492元 | 0.7071元 |
| 2024-10-28 | 0.6551元 | 0.7130元 |
| 2024-10-25 | 0.6535元 | 0.7114元 |
| 2024-10-24 | 0.6509元 | 0.7088元 |
| 2024-10-23 | 0.6550元 | 0.7129元 |
| 2024-10-22 | 0.6518元 | 0.7097元 |
| 2024-10-21 | 0.6453元 | 0.7032元 |
| 2024-10-18 | 0.6471元 | 0.7050元 |
