博时女性消费主题混合A (009619.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6091元基金经理王诗瑶管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率280.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.39% |
| 相关基金: | 主从基金博时女性消费主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时女性消费主题混合A(009619) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,140.46万 | 6,052.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,081.77万 | 6,194.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,436.98万 | 6,475.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 4,859.80万 | 6,726.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 5,729.56万 | 7,419.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 5,633.24万 | 7,429.75万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 5,395.35万 | 7,316.72万元 | -- |
