长城创新驱动混合A (009623.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8453元基金经理谭小兵 、 杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新驱动混合C | ||||
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长城创新驱动混合A(009623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 411.68万元 | 1.20% | 68.61万元 | 0.20% |
| 2024-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,323.49万元 | 1.20% | 220.58万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 583.87万元 | 1.50% | 97.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 761.89万元 | 1.50% | 126.98万元 | 0.25% |
