长城创新驱动混合A (009623.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8453元基金经理谭小兵 、 杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.67% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新驱动混合C | ||||
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长城创新驱动混合A(009623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-12-19 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-12-18 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-12-17 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-12-16 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-12-13 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-12-12 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-11 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-12-10 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-12-09 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-06 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-05 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-12-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-12-03 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-12-02 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-29 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-11-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-27 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-26 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-11-25 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-11-22 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-11-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-20 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-11-19 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-11-18 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-15 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-14 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-11-13 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-11 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-08 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-11-07 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-11-06 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-05 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-04 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-01 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-10-31 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-30 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-29 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-28 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-25 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-10-24 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-10-23 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-10-22 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-10-21 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-18 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-10-17 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-10-16 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-15 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-14 | 0.7013元 | 0.7013元 |
