长城创新驱动混合A (009623.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2020-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8660元基金经理谭小兵 、 杨维维管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金长城创新驱动混合C | ||||
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长城创新驱动混合A(009623) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 5.24亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.67亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 7.33亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.22亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 7.18亿 | 9.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 5.41亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 4.20亿 | 6.39亿元 | -- |
