安信阿尔法定开混合C (009624.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1180元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合A | ||||
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,682.54万 | 73.64% |
| (其中) 股票 | 3,682.54万 | 73.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -1,664.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 260.88万 | 5.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,057.36万 | 21.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,265.70万 | 45.31% |
| 金融业 | 510.78万 | 10.21% |
| 采矿业 | 217.07万 | 4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.03万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122.19万 | 2.44% |
| 建筑业 | 80.42万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.52万 | 1.43% |
| 批发和零售业 | 43.56万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 42.85万 | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.31万 | 0.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 39.22万 | 0.78% |
| 房地产业 | 28.39万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.97万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 12.23万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.38万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 1.91万 | 0.04% |
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