安信阿尔法定开混合C (009624.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数343.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1180元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合A | ||||
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安信阿尔法定开混合C(009624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 27.23万元 | 1.00% | 5.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 52.85万元 | 1.00% | 12.23万元 | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.81万元 | 1.00% | 6.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 116.17万元 | 1.00% | 29.04万元 | 0.25% |
