安信阿尔法定开混合C (009624.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1595元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.35% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信阿尔法定开混合C(009624) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2,248.87万 | 1,928.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,946.22万 | 1,673.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,992.45万 | 1,722.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,187.88万 | 1,874.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2,019.24万 | 1,721.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 1,720.46万 | 1,480.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 997.93万 | 861.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 849.46万 | 722.15万元 | -- |
