天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A (009625.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数5,988.00 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0411元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C 、 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0411元 | 1.2022元 |
| 2024-12-20 | 1.0408元 | 1.2019元 |
| 2024-12-19 | 1.0380元 | 1.1991元 |
| 2024-12-18 | 1.0365元 | 1.1976元 |
| 2024-12-17 | 1.0370元 | 1.1981元 |
| 2024-12-16 | 1.0380元 | 1.1991元 |
| 2024-12-13 | 1.0682元 | 1.1975元 |
| 2024-12-12 | 1.0655元 | 1.1948元 |
| 2024-12-11 | 1.0636元 | 1.1929元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.1923元 |
| 2024-12-09 | 1.0593元 | 1.1886元 |
| 2024-12-06 | 1.0575元 | 1.1868元 |
| 2024-12-05 | 1.0578元 | 1.1871元 |
| 2024-12-04 | 1.0578元 | 1.1871元 |
| 2024-12-03 | 1.0566元 | 1.1859元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.1862元 |
| 2024-11-29 | 1.0538元 | 1.1831元 |
| 2024-11-28 | 1.0522元 | 1.1815元 |
| 2024-11-27 | 1.0510元 | 1.1803元 |
| 2024-11-26 | 1.0508元 | 1.1801元 |
| 2024-11-25 | 1.0507元 | 1.1800元 |
| 2024-11-22 | 1.0500元 | 1.1793元 |
| 2024-11-21 | 1.0501元 | 1.1794元 |
| 2024-11-20 | 1.0493元 | 1.1786元 |
| 2024-11-19 | 1.0493元 | 1.1786元 |
| 2024-11-18 | 1.0487元 | 1.1780元 |
| 2024-11-15 | 1.0493元 | 1.1786元 |
| 2024-11-14 | 1.0493元 | 1.1786元 |
| 2024-11-13 | 1.0489元 | 1.1782元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.1787元 |
| 2024-11-11 | 1.0485元 | 1.1778元 |
| 2024-11-08 | 1.0482元 | 1.1775元 |
| 2024-11-07 | 1.0481元 | 1.1774元 |
| 2024-11-06 | 1.0471元 | 1.1764元 |
| 2024-11-05 | 1.0476元 | 1.1769元 |
| 2024-11-04 | 1.0473元 | 1.1766元 |
| 2024-11-01 | 1.0473元 | 1.1766元 |
| 2024-10-31 | 1.0465元 | 1.1758元 |
| 2024-10-30 | 1.0454元 | 1.1747元 |
| 2024-10-29 | 1.0457元 | 1.1750元 |
| 2024-10-28 | 1.0456元 | 1.1749元 |
| 2024-10-25 | 1.0455元 | 1.1748元 |
| 2024-10-24 | 1.0443元 | 1.1736元 |
| 2024-10-23 | 1.0443元 | 1.1736元 |
| 2024-10-22 | 1.0448元 | 1.1741元 |
| 2024-10-21 | 1.0463元 | 1.1756元 |
| 2024-10-18 | 1.0465元 | 1.1758元 |
| 2024-10-17 | 1.0474元 | 1.1767元 |
| 2024-10-16 | 1.0462元 | 1.1755元 |
| 2024-10-15 | 1.0468元 | 1.1761元 |
