天弘中债3-5年政策性金融债A (009625.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0536元基金经理刘洋管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中债3-5年政策性金融债C | ||||
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天弘中债3-5年政策性金融债A(009625) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2024-08-29 | 1.0533元 | 1.1691元 |
| 2024-08-28 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2024-08-27 | 1.0522元 | 1.1680元 |
| 2024-08-26 | 1.0536元 | 1.1694元 |
| 2024-08-23 | 1.0540元 | 1.1698元 |
| 2024-08-22 | 1.0531元 | 1.1689元 |
| 2024-08-21 | 1.0528元 | 1.1686元 |
| 2024-08-20 | 1.0526元 | 1.1684元 |
| 2024-08-19 | 1.0527元 | 1.1685元 |
| 2024-08-16 | 1.0521元 | 1.1679元 |
| 2024-08-15 | 1.0521元 | 1.1679元 |
| 2024-08-14 | 1.0538元 | 1.1696元 |
| 2024-08-13 | 1.0528元 | 1.1686元 |
| 2024-08-12 | 1.0503元 | 1.1661元 |
| 2024-08-09 | 1.0533元 | 1.1691元 |
| 2024-08-08 | 1.0546元 | 1.1704元 |
| 2024-08-07 | 1.0562元 | 1.1720元 |
| 2024-08-06 | 1.0560元 | 1.1718元 |
| 2024-08-05 | 1.0561元 | 1.1719元 |
| 2024-08-02 | 1.0559元 | 1.1717元 |
| 2024-08-01 | 1.0556元 | 1.1714元 |
| 2024-07-31 | 1.0546元 | 1.1704元 |
| 2024-07-30 | 1.0534元 | 1.1692元 |
| 2024-07-29 | 1.0530元 | 1.1688元 |
| 2024-07-26 | 1.0526元 | 1.1684元 |
| 2024-07-25 | 1.0525元 | 1.1683元 |
| 2024-07-24 | 1.0524元 | 1.1682元 |
| 2024-07-23 | 1.0526元 | 1.1684元 |
| 2024-07-22 | 1.0514元 | 1.1672元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.1652元 |
| 2024-07-18 | 1.0488元 | 1.1646元 |
| 2024-07-17 | 1.0489元 | 1.1647元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.1646元 |
| 2024-07-15 | 1.0486元 | 1.1644元 |
| 2024-07-12 | 1.0481元 | 1.1639元 |
| 2024-07-11 | 1.0478元 | 1.1636元 |
| 2024-07-10 | 1.0474元 | 1.1632元 |
| 2024-07-09 | 1.0473元 | 1.1631元 |
| 2024-07-08 | 1.0462元 | 1.1620元 |
| 2024-07-05 | 1.0474元 | 1.1632元 |
| 2024-07-04 | 1.0482元 | 1.1640元 |
| 2024-07-03 | 1.0485元 | 1.1643元 |
| 2024-07-02 | 1.0479元 | 1.1637元 |
| 2024-07-01 | 1.0467元 | 1.1625元 |
| 2024-06-28 | 1.0480元 | 1.1638元 |
| 2024-06-27 | 1.0481元 | 1.1639元 |
| 2024-06-26 | 1.0469元 | 1.1627元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.1618元 |
| 2024-06-24 | 1.0452元 | 1.1610元 |
