浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF） (009626.jj)(已退市)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-18 | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% | ||
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浦银安盛养老2040三年持有混合（FOF）(009626) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2023-12-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2023-12-14 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2023-12-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2023-12-12 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2023-12-11 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2023-12-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2023-12-07 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2023-12-06 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2023-12-05 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2023-12-04 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2023-12-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2023-11-30 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2023-11-29 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2023-11-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2023-11-27 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2023-11-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2023-11-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2023-11-22 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2023-11-21 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2023-11-20 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2023-11-17 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2023-11-16 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2023-11-15 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2023-11-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2023-11-13 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2023-11-10 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2023-11-09 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2023-11-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2023-11-07 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2023-11-06 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2023-11-03 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2023-11-02 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2023-11-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2023-10-31 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2023-10-30 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2023-10-27 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2023-10-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2023-10-25 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2023-10-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2023-10-23 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2023-10-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2023-10-19 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2023-10-18 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2023-10-17 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2023-10-16 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2023-10-13 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2023-10-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2023-10-11 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2023-10-10 | 0.8983元 | 0.8983元 |
