鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数7,497.00 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1041元基金经理王石千管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.28% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合A | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-20 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-12-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-17 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-12-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-13 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-12-11 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-10 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-09 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-05 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-12-02 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-11-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-25 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-22 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-21 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-11-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-18 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-15 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-11-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-13 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-12 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-07 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-06 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-10-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-28 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-10-15 | 1.0698元 | 1.0698元 |
