鹏华安睿两年持有期混合C (009635.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0617元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安睿两年持有期混合A | ||||
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鹏华安睿两年持有期混合C(009635) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-08-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-21 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-08-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-08-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-09 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-08-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-01 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-18 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-12 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-09 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-05 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-04 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-06-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-06-26 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-06-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
