中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2,540.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4290元基金经理宋方云管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合A | ||||
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,040.94万 | 92.03% |
| (其中) 股票 | 6,040.94万 | 92.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 414.27万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 108.71万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,451.82万 | 83.06% |
| 金融业 | 332.69万 | 5.07% |
| 采矿业 | 225.26万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.17万 | 0.47% |
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