中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4043元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合A | ||||
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,257.39万 | 89.23% |
| (其中) 股票 | 5,257.39万 | 89.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 550.85万 | 9.35% |
| 3 | 其他资产 | 83.95万 | 1.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.23%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,697.43万 | 45.78% |
| 制造业 | 2,015.34万 | 34.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326.10万 | 5.53% |
| 批发和零售业 | 109.00万 | 1.85% |
| 教育 | 57.90万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.62万 | 0.88% |
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