中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数2,540.00 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4290元基金经理宋方云管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.79% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合A | ||||
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-12-26 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-12-25 | 0.4274元 | 0.4274元 |
| 2024-12-24 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-12-23 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-12-20 | 0.4254元 | 0.4254元 |
| 2024-12-19 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-12-18 | 0.4150元 | 0.4150元 |
| 2024-12-17 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2024-12-16 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-12-13 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-12-12 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-12-11 | 0.4355元 | 0.4355元 |
| 2024-12-10 | 0.4390元 | 0.4390元 |
| 2024-12-09 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-12-06 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-12-05 | 0.4439元 | 0.4439元 |
| 2024-12-04 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-12-03 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-12-02 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-11-29 | 0.4346元 | 0.4346元 |
| 2024-11-28 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-11-27 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-11-26 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-11-25 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-11-22 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-11-21 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-11-20 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-11-19 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-11-18 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-11-15 | 0.4354元 | 0.4354元 |
| 2024-11-14 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-11-13 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-11-12 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-11-11 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-11-08 | 0.4604元 | 0.4604元 |
| 2024-11-07 | 0.4626元 | 0.4626元 |
| 2024-11-06 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-11-05 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-11-04 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2024-11-01 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-10-31 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-10-30 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-10-29 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2024-10-28 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-10-25 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-10-24 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2024-10-23 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-10-22 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-10-21 | 0.4525元 | 0.4525元 |
