中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4043元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合A | ||||
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4043元 | 0.4043元 |
| 2024-07-25 | 0.4008元 | 0.4008元 |
| 2024-07-24 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-07-23 | 0.4123元 | 0.4123元 |
| 2024-07-22 | 0.4292元 | 0.4292元 |
| 2024-07-19 | 0.4323元 | 0.4323元 |
| 2024-07-18 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-07-17 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-07-16 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-07-15 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-12 | 0.4412元 | 0.4412元 |
| 2024-07-11 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-07-10 | 0.4407元 | 0.4407元 |
| 2024-07-09 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-08 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-05 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-04 | 0.4312元 | 0.4312元 |
| 2024-07-03 | 0.4310元 | 0.4310元 |
| 2024-07-02 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-07-01 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-06-28 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-06-27 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-06-26 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-06-25 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-06-24 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-06-21 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-06-20 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-06-19 | 0.4306元 | 0.4306元 |
| 2024-06-18 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-06-17 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-06-14 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-06-13 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2024-06-12 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-06-11 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2024-06-07 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-06-06 | 0.4429元 | 0.4429元 |
| 2024-06-05 | 0.4362元 | 0.4362元 |
| 2024-06-04 | 0.4456元 | 0.4456元 |
| 2024-06-03 | 0.4420元 | 0.4420元 |
| 2024-05-31 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-05-30 | 0.4461元 | 0.4461元 |
| 2024-05-29 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-05-28 | 0.4499元 | 0.4499元 |
| 2024-05-27 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-05-24 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-05-23 | 0.4449元 | 0.4449元 |
| 2024-05-22 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-05-21 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-05-20 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-05-17 | 0.4554元 | 0.4554元 |
