中银证券优选行业龙头混合C (009641.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4043元基金经理宋方云管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优选行业龙头混合A | ||||
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中银证券优选行业龙头混合C(009641) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.43元 | 1,350.73万 | 3,150.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,531.21万 | 3,407.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,435.56万 | 2,826.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,632.61万 | 2,745.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2,072.96万 | 2,707.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 2,148.43万 | 2,631.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 3,100.62万 | 3,524.23万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3,170.75万 | 3,461.90万元 | -- |
