富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0753元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2024-08-29 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2024-08-28 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2024-08-27 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2024-08-26 | 1.0751元 | 1.1251元 |
| 2024-08-23 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2024-08-22 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2024-08-21 | 1.0754元 | 1.1254元 |
| 2024-08-20 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2024-08-19 | 1.0759元 | 1.1259元 |
| 2024-08-16 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-08-15 | 1.0756元 | 1.1256元 |
| 2024-08-14 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2024-08-13 | 1.0753元 | 1.1253元 |
| 2024-08-12 | 1.0746元 | 1.1246元 |
| 2024-08-09 | 1.0757元 | 1.1257元 |
| 2024-08-08 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2024-08-07 | 1.0773元 | 1.1273元 |
| 2024-08-06 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2024-08-05 | 1.0771元 | 1.1271元 |
| 2024-08-02 | 1.0768元 | 1.1268元 |
| 2024-08-01 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-07-31 | 1.0758元 | 1.1258元 |
| 2024-07-30 | 1.0755元 | 1.1255元 |
| 2024-07-29 | 1.0751元 | 1.1251元 |
| 2024-07-26 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2024-07-25 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2024-07-24 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-07-23 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2024-07-22 | 1.0723元 | 1.1223元 |
| 2024-07-19 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2024-07-18 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2024-07-17 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2024-07-16 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2024-07-15 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-07-12 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2024-07-10 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2024-07-09 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2024-07-08 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2024-07-05 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2024-07-04 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-07-03 | 1.0712元 | 1.1212元 |
| 2024-07-02 | 1.0708元 | 1.1208元 |
| 2024-07-01 | 1.0697元 | 1.1197元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.1209元 |
| 2024-06-27 | 1.0706元 | 1.1206元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2024-06-25 | 1.0696元 | 1.1196元 |
| 2024-06-24 | 1.0692元 | 1.1192元 |
