富国荣利纯债一年定期开放债券发起式 (009642.jj)富国基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2020-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理张洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0909元 | 1.1409元 |
| 2024-12-20 | 1.0902元 | 1.1402元 |
| 2024-12-19 | 1.0890元 | 1.1390元 |
| 2024-12-18 | 1.0892元 | 1.1392元 |
| 2024-12-17 | 1.0895元 | 1.1395元 |
| 2024-12-16 | 1.0899元 | 1.1399元 |
| 2024-12-13 | 1.0891元 | 1.1391元 |
| 2024-12-12 | 1.0879元 | 1.1379元 |
| 2024-12-11 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2024-12-10 | 1.0876元 | 1.1376元 |
| 2024-12-09 | 1.0862元 | 1.1362元 |
| 2024-12-06 | 1.0861元 | 1.1361元 |
| 2024-12-05 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2024-12-04 | 1.0857元 | 1.1357元 |
| 2024-12-03 | 1.0851元 | 1.1351元 |
| 2024-12-02 | 1.0852元 | 1.1352元 |
| 2024-11-29 | 1.0832元 | 1.1332元 |
| 2024-11-28 | 1.0825元 | 1.1325元 |
| 2024-11-27 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2024-11-26 | 1.0820元 | 1.1320元 |
| 2024-11-25 | 1.0818元 | 1.1318元 |
| 2024-11-22 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2024-11-21 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2024-11-20 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-11-19 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2024-11-18 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2024-11-15 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-11-14 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2024-11-13 | 1.0805元 | 1.1305元 |
| 2024-11-12 | 1.0806元 | 1.1306元 |
| 2024-11-11 | 1.0803元 | 1.1303元 |
| 2024-11-08 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2024-11-07 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2024-11-06 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2024-11-05 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2024-11-04 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2024-11-01 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2024-10-31 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-10-29 | 1.0761元 | 1.1261元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2024-10-24 | 1.0764元 | 1.1264元 |
| 2024-10-23 | 1.0763元 | 1.1263元 |
| 2024-10-22 | 1.0771元 | 1.1271元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2024-10-18 | 1.0779元 | 1.1279元 |
| 2024-10-17 | 1.0780元 | 1.1280元 |
| 2024-10-16 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2024-10-15 | 1.0778元 | 1.1278元 |
