海富通成长甄选混合A (009651.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7818元基金经理吕越超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率754.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长甄选混合C | ||||
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海富通成长甄选混合A(009651) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-08-29 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-08-28 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-08-27 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-08-26 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-08-22 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-21 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-20 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-08-19 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-16 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-14 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-13 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-08-12 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2024-08-09 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-08-08 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-08-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-08-06 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-05 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-08-02 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-01 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-31 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-30 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-07-25 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-24 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-23 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-22 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-19 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-07-18 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-16 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-07-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-10 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-09 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-08 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-05 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-04 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-02 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-01 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-27 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-06-25 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-06-24 | 0.8629元 | 0.8629元 |
