华安中债1-5年国开行债券ETF联接A
(009656.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模1.40亿 (2025-06-30) 基金净值1.1070 (2025-07-22) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (3263 / 7199)
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 历史资产组合

最后更新于:2025-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资6.36亿93.05%
2 固定收益投资4,316.19万6.32%
(其中) 债券4,316.19万6.32%
3 银行存款及结算备付金420.90万0.62%
4 其他资产10.48万0.02%
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