华安中债1-5年国开行债券ETF联接A (009656.jj ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-09-23总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.1058元 (2025-07-25) 基金经理林唐宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (3163 / 7213) |
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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 12.32亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 22.74亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 24.65亿 | 22.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 28.15亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.98亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 15.30亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.71亿 | 12.48亿元 | -- |
