民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6381元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合C | ||||
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.61亿 | 72.53% |
| (其中) 股票 | 6.61亿 | 72.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.18亿 | 23.97% |
| 3 | 其他资产 | 3,196.61万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.23亿 | 35.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.95亿 | 21.42% |
| 租赁和商务服务业 | 7,299.50万 | 8.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,094.00万 | 1.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.45%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,207.49万 | 3.52% |
| 日常消费品 | 2,672.91万 | 2.93% |
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