民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5469元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合C | ||||
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.17亿 | 76.28% |
| (其中) 股票 | 7.17亿 | 76.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.22亿 | 23.55% |
| 3 | 其他资产 | 159.97万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 35.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74亿 | 29.18% |
| 租赁和商务服务业 | 4,452.00万 | 4.73% |
| 教育 | 3,080.00万 | 3.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,398.82万 | 3.61% |
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