民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数3.03万 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6381元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合C | ||||
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6381元 | 0.6866元 |
| 2024-12-19 | 0.6349元 | 0.6834元 |
| 2024-12-18 | 0.6292元 | 0.6777元 |
| 2024-12-17 | 0.6235元 | 0.6720元 |
| 2024-12-16 | 0.6282元 | 0.6767元 |
| 2024-12-13 | 0.6321元 | 0.6806元 |
| 2024-12-12 | 0.6405元 | 0.6890元 |
| 2024-12-11 | 0.6379元 | 0.6864元 |
| 2024-12-10 | 0.6334元 | 0.6819元 |
| 2024-12-09 | 0.6340元 | 0.6825元 |
| 2024-12-06 | 0.6314元 | 0.6799元 |
| 2024-12-05 | 0.6276元 | 0.6761元 |
| 2024-12-04 | 0.6262元 | 0.6747元 |
| 2024-12-03 | 0.6268元 | 0.6753元 |
| 2024-12-02 | 0.6279元 | 0.6764元 |
| 2024-11-29 | 0.6235元 | 0.6720元 |
| 2024-11-28 | 0.6152元 | 0.6637元 |
| 2024-11-27 | 0.6190元 | 0.6675元 |
| 2024-11-26 | 0.6032元 | 0.6517元 |
| 2024-11-25 | 0.6081元 | 0.6566元 |
| 2024-11-22 | 0.6162元 | 0.6647元 |
| 2024-11-21 | 0.6271元 | 0.6756元 |
| 2024-11-20 | 0.6241元 | 0.6726元 |
| 2024-11-19 | 0.6178元 | 0.6663元 |
| 2024-11-18 | 0.6141元 | 0.6626元 |
| 2024-11-15 | 0.6208元 | 0.6693元 |
| 2024-11-14 | 0.6286元 | 0.6771元 |
| 2024-11-13 | 0.6408元 | 0.6893元 |
| 2024-11-12 | 0.6296元 | 0.6781元 |
| 2024-11-11 | 0.6412元 | 0.6897元 |
| 2024-11-08 | 0.6362元 | 0.6847元 |
| 2024-11-07 | 0.6372元 | 0.6857元 |
| 2024-11-06 | 0.6246元 | 0.6731元 |
| 2024-11-05 | 0.6280元 | 0.6765元 |
| 2024-11-04 | 0.6131元 | 0.6616元 |
| 2024-11-01 | 0.6050元 | 0.6535元 |
| 2024-10-31 | 0.6090元 | 0.6575元 |
| 2024-10-30 | 0.6105元 | 0.6590元 |
| 2024-10-29 | 0.6145元 | 0.6630元 |
| 2024-10-28 | 0.6143元 | 0.6628元 |
| 2024-10-25 | 0.6166元 | 0.6651元 |
| 2024-10-24 | 0.6150元 | 0.6635元 |
| 2024-10-23 | 0.6212元 | 0.6697元 |
| 2024-10-22 | 0.6235元 | 0.6720元 |
| 2024-10-21 | 0.6261元 | 0.6746元 |
| 2024-10-18 | 0.6240元 | 0.6725元 |
| 2024-10-17 | 0.6045元 | 0.6530元 |
| 2024-10-16 | 0.6020元 | 0.6505元 |
| 2024-10-15 | 0.6103元 | 0.6588元 |
| 2024-10-14 | 0.6203元 | 0.6688元 |
