民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5469元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合C | ||||
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5469元 | 0.5954元 |
| 2024-07-25 | 0.5461元 | 0.5946元 |
| 2024-07-24 | 0.5491元 | 0.5976元 |
| 2024-07-23 | 0.5532元 | 0.6017元 |
| 2024-07-22 | 0.5634元 | 0.6119元 |
| 2024-07-19 | 0.5645元 | 0.6130元 |
| 2024-07-18 | 0.5604元 | 0.6089元 |
| 2024-07-17 | 0.5584元 | 0.6069元 |
| 2024-07-16 | 0.5668元 | 0.6153元 |
| 2024-07-15 | 0.5566元 | 0.6051元 |
| 2024-07-12 | 0.5584元 | 0.6069元 |
| 2024-07-11 | 0.5622元 | 0.6107元 |
| 2024-07-10 | 0.5586元 | 0.6071元 |
| 2024-07-09 | 0.5618元 | 0.6103元 |
| 2024-07-08 | 0.5545元 | 0.6030元 |
| 2024-07-05 | 0.5584元 | 0.6069元 |
| 2024-07-04 | 0.5563元 | 0.6048元 |
| 2024-07-03 | 0.5626元 | 0.6111元 |
| 2024-07-02 | 0.5651元 | 0.6136元 |
| 2024-07-01 | 0.5690元 | 0.6175元 |
| 2024-06-28 | 0.5694元 | 0.6179元 |
| 2024-06-27 | 0.5693元 | 0.6178元 |
| 2024-06-26 | 0.5737元 | 0.6222元 |
| 2024-06-25 | 0.5654元 | 0.6139元 |
| 2024-06-24 | 0.5705元 | 0.6190元 |
| 2024-06-21 | 0.5782元 | 0.6267元 |
| 2024-06-20 | 0.5771元 | 0.6256元 |
| 2024-06-19 | 0.5813元 | 0.6298元 |
| 2024-06-18 | 0.5839元 | 0.6324元 |
| 2024-06-17 | 0.5801元 | 0.6286元 |
| 2024-06-14 | 0.5860元 | 0.6345元 |
| 2024-06-13 | 0.5844元 | 0.6329元 |
| 2024-06-12 | 0.5807元 | 0.6292元 |
| 2024-06-11 | 0.5780元 | 0.6265元 |
| 2024-06-07 | 0.5743元 | 0.6228元 |
| 2024-06-06 | 0.5785元 | 0.6270元 |
| 2024-06-05 | 0.5788元 | 0.6273元 |
| 2024-06-04 | 0.5844元 | 0.6329元 |
| 2024-06-03 | 0.5827元 | 0.6312元 |
| 2024-05-31 | 0.5767元 | 0.6252元 |
| 2024-05-30 | 0.5752元 | 0.6237元 |
| 2024-05-29 | 0.5732元 | 0.6217元 |
| 2024-05-28 | 0.5750元 | 0.6235元 |
| 2024-05-27 | 0.5806元 | 0.6291元 |
| 2024-05-24 | 0.5761元 | 0.6246元 |
| 2024-05-23 | 0.5845元 | 0.6330元 |
| 2024-05-22 | 0.5928元 | 0.6413元 |
| 2024-05-21 | 0.5930元 | 0.6415元 |
| 2024-05-20 | 0.5961元 | 0.6446元 |
| 2024-05-17 | 0.5938元 | 0.6423元 |
