民生加银新动能一年定开混合A (009659.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5469元基金经理孙伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率359.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银新动能一年定开混合C | ||||
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民生加银新动能一年定开混合A(009659) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 6.77亿 | 11.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.44亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 7.80亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.14亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 9.70亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 10.04亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 8.95亿 | 13.38亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.67元 | 9.01亿 | 13.38亿元 | -- |
