平安研究睿选混合A (009661.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5311元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率292.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 主从基金平安研究睿选混合C | ||||
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平安研究睿选混合A(009661) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-07-29 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-26 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-25 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-07-24 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-23 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-22 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-19 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-07-18 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-17 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-07-16 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-15 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-12 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-11 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2024-07-10 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-09 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-08 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-05 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-04 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-07-03 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-02 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-01 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-06-28 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-06-27 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-06-26 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-06-24 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-21 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-20 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2024-06-19 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-06-18 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-17 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-06-14 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-13 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-12 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-11 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-06-07 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-06-06 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-06-05 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-04 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-06-03 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-31 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-05-30 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-29 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-05-28 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-05-27 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-05-24 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-05-23 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-05-22 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
